PRIVATE BANKING

CMB Monaco Real Estate Limited Fund

Description

Le CMB Real Estate Fund, est un fonds d'investissement collectif immobilier de droit de Jersey. Il s'agit d'un fonds fermé, qui investit exclusivement en Principauté de Monaco dans des biens immobiliers résidentiels « haut de gamme ». Ce fonds est destiné aux investisseurs et à des particuliers à la recherche d'opportunités et d'une diversification d'investissement.

Objectif patrimonial

Le fonds est adapté aux investisseurs et aux particuliers, qui recherchent des opportunités d'investissement et l'accès à un portefeuille diversifié des biens immobiliers résidentiels en Principauté. C'est un produit financier dans lequel le client peut investir une partie de son patrimoine avec un horizon de placement recommandé sur plusieurs années. Le fonds permet à l'investisseur de participer à des projets importants et exceptionnels, sinon difficilement accessibles, à percevoir des revenues supérieures à d'autres classes d'actifs (marché monétaire, obligations) et de se protéger contre l'inflation.
L'objectif est de réaliser un rendement de 150 bp supérieur au taux d'inflation en France (l'indice CPI publié par l'INSEE). Le fonds prévoit la distribution des gains réalisés aux actionnaires pendant toute la durée de vie.

Le marché immobilier à Monaco

Le fonds investit dans un marché caractérisé par une proportion élevée de biens de haut standing, par une croissance solide et régulière des prix et une offre relativement réduite. Au-delà des avantages fiscaux, Monaco offre un cadre de vie exclusif, grâce à la sécurité exceptionnelle des biens et des personnes, des infrastructures de santé de haut niveau, de l'infrastructure de transport performant et des nombreuses manifestations culturelles et sportives. La stratégie actuelle du fonds est de cibler des biens caractérisés par leur rareté et exclusivité.

Performance

Valeur liquidative au 31/12/2010 : 10 853,95   Euro
                       
Performance au 31/12/2010 (net commission) : 15,1% depuis l'origine            

Historique (VL + distribution)

10 000,00   (28/02/2007)                
10 513,44   (30/06/2007)                
11 937,02   (31/12/2007)                
12 094,68   (30/06/2008)   +  dividende de Euro 180,55          
11 639,66   (31/12/2008)   +  dividende de Euro 474,20
11 410,77   (30/06/2009)     
11 148,30   (31/12/2009)     
10 943,98   (30/06/2010)  
10 853,95   (31/12/2010)

Pour des informations détaillées concernant ce fonds, merci de contacter votre Gestionnaire de Clientèle.