VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD | Document Document Document | 1067.33 USD | 22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I | Document Document Document | 107808.91 EUR | 22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR | Document Document Document | 1070.25 EUR | 22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD | Document Document Document | 1067.25 EUR | 22/07/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID | Document Document Document | 106779.86 EUR | 22/07/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (R) | Document Document Document | 5575.66 EUR | 22/07/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) | Document Document Document | 109607.43 EUR | 22/07/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) | Document Document Document | 7022.78 USD | 22/07/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) | Document Document Document | 113411.59 USD | 22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO | Document Document Document | 1472.62 EUR | 22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD | Document Document Document | 6846.41 USD | 22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR | Document Document Document | 5281.65 EUR | 22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD | Document Document Document | 956.88 EUR | 22/07/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - R EUR | Document Document Document | 935.32 EUR | 22/07/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) | Document Document Document | 969.51 EUR | 22/07/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) | Document Document Document | 98164.33 EUR | 22/07/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE | | 1100.71 EUR | 22/07/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO | | 1509.00 EUR | 22/07/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR | Document Document Document | 1351.05 EUR | 22/07/2024 |
MONACO ECO+ (R €) | Document Document Document | 2778.43 EUR | 22/07/2024 |
MONACO ECO+ (ID) | Document Document Document | 2778.43 EUR | 22/07/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) | Document Document Document | 145047.89 EUR | 22/07/2024 |
MONACO ECO+ (R $) | Document Document Document | 935.32 USD | 22/07/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. $) | Document Document Document | 0.00 USD | 22/07/2024 |
MONACTION EUROPE | Document Document Document | 1947.25 EUR | 22/07/2024 |
MONACTION ASIE | Document Document Document | 1286.47 EUR | 22/07/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS | Document Document Document | 1979.97 USD | 22/07/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds | Documents | NAV | Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) | 5404.99 EUR | 22/07/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) | 107377.12 EUR | 22/07/2024 | |
CMB Global Lux / Court Terme USD | 5821.96 USD | 22/07/2024 | |
CMB Global Lux / Corporate Bond | Document Document Document | 1012.41 EUR | 22/07/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR | 662.98 EUR | 22/07/2024 | |
CMB Global Lux / Dette Emergente USD | 806.74 USD | 22/07/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.