Funds Valuation | CMB Monaco

VALEURS FONDS COMMUNS

FONDS DE DROITS MONÉGASQUES

MONACO COURT TERME EURO	Document MONACO_COURT_TERME_EURO_IT.pdf Document MONACO_COURT_TERME_EURO_EN.pdf Document MONACO_COURT_TERME_EURO_FR.pdf Graph	5156.67 EUR	24/09/2020
MONACO COURT TERME USD	Document MONACO_COURT_TERME_USD_IT.pdf Document MONACO_COURT_TERME_USD_EN.pdf Document MONACO_COURT_TERME_USD_FR.pdf Graph	6308.85 USD	24/09/2020
MONACO CORPORATE BOND EURO	Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_IT.pdf Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_EN.pdf Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_FR.pdf Graph	1447.93 EUR	24/09/2020
MONACO EXPANSION EURO	Document MONACO_EXPANSION_EURO_IT.pdf Document MONACO_EXPANSION_EURO_EN.pdf Document MONACO_EXPANSION_EURO_FR.pdf Graph	5861.05 EUR	24/09/2020
MONACO EXPANSION USD	Document MONACO_EXPANSION_USD_IT.pdf Document MONACO_EXPANSION_USD_EN.pdf Document MONACO_EXPANSION_USD_FR.pdf Graph	6844.62 USD	24/09/2020
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021	Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_IT.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_EN.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_FR.pdf Graph	1001.05 EUR	24/09/2020
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026	Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_IT.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_EN.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_FR.pdf Graph	1016.63 EUR	24/09/2020
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE	Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_IT.pdf Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_EN.pdf Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_FR.pdf Graph	1147.17 EUR	24/09/2020
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO	Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_IT.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_EN.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_FR.pdf Graph	1467.62 EUR	24/09/2020
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD	Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_IT.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_EN.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_FR.pdf Graph	1535.59 USD	24/09/2020
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD	Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_IT.pdf Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_EN.pdf Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_FR.pdf Graph	1078.32 EUR	24/09/2020
MONACO ECO+	Document MONACO_ECO+_IT.pdf Document MONACO_ECO+_EN.pdf Document MONACO_ECO+_FR.pdf Graph	1933.26 EUR	24/09/2020
MONACTION INTERNATIONAL ESG EUR	Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_IT.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_EN.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_FR.pdf Graph	2557.05 EUR	24/09/2020
MONACTION INTERNATIONAL ESG USD	Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_IT.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_EN.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_FR.pdf Graph	1404.89 USD	24/09/2020
MONACTION EUROPE	Document MONACTION_EUROPE_IT.pdf Document MONACTION_EUROPE_EN.pdf Document MONACTION_EUROPE_FR.pdf Graph	1350.31 EUR	24/09/2020
MONACTION ASIE	Document MONACTION_ASIE_IT.pdf Document MONACTION_ASIE_EN.pdf Document MONACTION_ASIE_FR.pdf Graph	1015.53 EUR	24/09/2020
MONACTION USA	Document MONACTION_USA_IT.pdf Document MONACTION_USA_EN.pdf Document MONACTION_USA_FR.pdf Graph	753.79 USD	24/09/2020
MONACTION EMERGING MARKETS	Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_IT.pdf Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_EN.pdf Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_FR.pdf Graph	1513.74 USD	24/09/2020

FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS

CMB Global Lux / Court Terme Euro	Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_FR.pdf Graph	5064.02 EUR	24/09/2020
CMB Global Lux / Court Terme USD	Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_FR.pdf Graph	5202.83 USD	24/09/2020
CMB Global Lux / Corporate Bond	Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_FR.pdf Graph	1008.41 EUR	24/09/2020
CMB Global Lux / Dette Emergente	Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_FR.pdf Graph	855.47 EUR	24/09/2020
CMB Global Lux / Dette Emergente	Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_FR.pdf Graph	965.28 USD	24/09/2020

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