VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
Document
|
5657.87 EUR |
06/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO RD |
Document
Document
Document
|
1001.82 EUR |
06/11/2024 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
111353.72 EUR |
06/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
7136.25 USD |
06/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD - RH GBP |
Document
Document
Document
|
4997.32 USD |
06/11/2024 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
115294.39 USD |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1505.66 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD |
Document
Document
Document
|
1006.55 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
Document
Document
Document
|
101212.51 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
Document
Document
Document
|
101169.14 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
Document
Document
Document
|
6928.32 USD |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
Document
Document
Document
|
985.80 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
Document
Document
Document
|
5309.73 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
Document
Document
Document
|
99225.27 USD |
06/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR |
Document
Document
Document
|
1094.74 EUR |
06/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
Document
Document
Document
|
1091.66 EUR |
06/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
Document
Document
Document
|
110426.34 EUR |
06/11/2024 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
Document
Document
Document
|
109375.53 EUR |
06/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
986.32 EUR |
06/11/2024 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
100011.66 EUR |
06/11/2024 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2841.22 EUR |
06/11/2024 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
939.51 USD |
06/11/2024 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
148760.05 EUR |
06/11/2024 |
MONACO ECO+ (ID) |
Document
Document
Document
|
141910.79 EUR |
06/11/2024 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1834.68 EUR |
06/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR |
Document
Document
Document
|
1410.71 EUR |
06/11/2024 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD |
Document
Document
Document
|
1097.44 USD |
06/11/2024 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
2086.47 USD |
06/11/2024 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1312.40 EUR |
06/11/2024 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1103.90 EUR |
06/11/2024 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1514.22 EUR |
06/11/2024 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5483.47 EUR |
06/11/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
108999.21 EUR |
06/11/2024 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5915.68 USD |
06/11/2024 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
1034.09 EUR |
06/11/2024 |
CMB Global Lux / Dette Emergente EUR |
670.25 EUR |
06/11/2024 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
820.31 USD |
06/11/2024 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.