Funds Valuation | CMB Monaco

VALEURS FONDS COMMUNS

FONDS DE DROITS MONÉGASQUES

MONACO COURT TERME EURO	Document MONACO_COURT_TERME_EURO_IT.pdf Document MONACO_COURT_TERME_EURO_EN.pdf Document MONACO_COURT_TERME_EURO_FR.pdf Graph	5192.11 EUR	19/01/2021
MONACO COURT TERME USD	Document MONACO_COURT_TERME_USD_IT.pdf Document MONACO_COURT_TERME_USD_EN.pdf Document MONACO_COURT_TERME_USD_FR.pdf Graph	6351.32 USD	19/01/2021
MONACO CORPORATE BOND EURO	Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_IT.pdf Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_EN.pdf Document MONACO_CORPORATE_BOND_EURO_FR.pdf Graph	1498.81 EUR	19/01/2021
MONACO EXPANSION EURO	Document MONACO_EXPANSION_EURO_IT.pdf Document MONACO_EXPANSION_EURO_EN.pdf Document MONACO_EXPANSION_EURO_FR.pdf Graph	5916.00 EUR	19/01/2021
MONACO EXPANSION USD	Document MONACO_EXPANSION_USD_IT.pdf Document MONACO_EXPANSION_USD_EN.pdf Document MONACO_EXPANSION_USD_FR.pdf Graph	6892.32 USD	19/01/2021
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2021	Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_IT.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_EN.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2021_FR.pdf Graph	1011.00 EUR	19/01/2021
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026	Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_IT.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_EN.pdf Document MONACO_HORIZON_NOVEMBRE_2026_FR.pdf Graph	1080.32 EUR	19/01/2021
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE	Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_IT.pdf Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_EN.pdf Document MONACO_CONVERTIBLE_BOND_EUROPE_FR.pdf Graph	1200.43 EUR	19/01/2021
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO	Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_IT.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_EN.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_EURO_FR.pdf Graph	1508.73 EUR	19/01/2021
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD	Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_IT.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_EN.pdf Document MONACO_PATRIMOINE_SECURITE_USD_FR.pdf Graph	1599.63 USD	19/01/2021
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD	Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_IT.pdf Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_EN.pdf Document MONACTION_HIGH_DIVIDEND_YIELD_FR.pdf Graph	1198.42 EUR	19/01/2021
MONACO ECO+	Document MONACO_ECO+_IT.pdf Document MONACO_ECO+_EN.pdf Document MONACO_ECO+_FR.pdf Graph	2486.86 EUR	19/01/2021
MONACTION INTERNATIONAL ESG EUR	Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_IT.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_EN.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_EURO_FR.pdf Graph	2864.47 EUR	19/01/2021
MONACTION INTERNATIONAL ESG USD	Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_IT.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_EN.pdf Document MONACTION_INTERNATIONAL_ESG_USD_FR.pdf Graph	1578.30 USD	19/01/2021
MONACTION EUROPE	Document MONACTION_EUROPE_IT.pdf Document MONACTION_EUROPE_EN.pdf Document MONACTION_EUROPE_FR.pdf Graph	1461.72 EUR	19/01/2021
MONACTION ASIE	Document MONACTION_ASIE_IT.pdf Document MONACTION_ASIE_EN.pdf Document MONACTION_ASIE_FR.pdf Graph	1183.57 EUR	19/01/2021
MONACTION USA	Document MONACTION_USA_IT.pdf Document MONACTION_USA_EN.pdf Document MONACTION_USA_FR.pdf Graph	857.43 USD	19/01/2021
MONACTION EMERGING MARKETS	Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_IT.pdf Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_EN.pdf Document MONACTION_EMERGING_MARKETS_FR.pdf Graph	1832.30 USD	19/01/2021

FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS

CMB Global Lux / Court Terme Euro	Document KIIDOC-2020-11-01-FR-00-2020-11-01-LU1753743456-CMB_Global_Lux_CMB_Global_Lux___Court_Terme_EUR_IM.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_EURO_FR.pdf Graph	5081.91 EUR	18/11/2024
CMB Global Lux / Dette Emergente	Document KIIDOC-2020-11-01-FR-00-2020-11-01-LU1257014859-CMB_Global_Lux_CMB_Global_Lux___Dette_Emergente_IMH.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_EUR_FR.pdf Graph	894.42 EUR	18/11/2022
CMB Global Lux / Corporate Bond	Document KIIDOC-2020-11-01-FR-00-2020-11-01-LU1248400076-CMB_Global_Lux_CMB_Global_Lux___Corporate_Bonds_IM.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_CORPORATE_BOND_FR.pdf Graph	1029.12 EUR	18/11/2021
CMB Global Lux / Court Terme USD	Document KIIDOC-2020-11-01-FR-00-2020-11-01-LU1753744421-CMB_Global_Lux_CMB_Global_Lux___Court_Terme_USD_IM.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_COURT_TERME_USD_FR.pdf Graph	5235.57 USD	19/01/2021
CMB Global Lux / Dette Emergente	Document KIIDOC-2020-11-01-FR-00-2020-11-01-LU1248401470-CMB_Global_Lux_CMB_Global_Lux___Dette_Emergente_IM.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_IT.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_EN.pdf Document CMB_GLOBAL_LUX_DETTE_EMERGENTE_USD_FR.pdf Graph	1036.38 USD	19/01/2021

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