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VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
MONACO COURT TERME EURO (R) |
Document
Document
|
5180.71 EUR |
24/05/2022 |
MONACO COURT TERME EURO (Instit.) |
Document
Document
Document
|
101138.40 EUR |
24/05/2022 |
MONACO COURT TERME USD (R) |
Document
Document
Document
|
6328.65 USD |
24/05/2022 |
MONACO COURT TERME USD (Instit.) |
Document
Document
Document
|
101871.05 USD |
24/05/2022 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
Document
Document
Document
|
1395.03 EUR |
24/05/2022 |
MONACO EXPANSION EURO |
Document
Document
Document
|
5411.63 EUR |
24/05/2022 |
MONACO EXPANSION USD |
Document
Document
Document
|
6483.45 USD |
24/05/2022 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
Document
Document
Document
|
962.51 EUR |
24/05/2022 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
Document
Document
Document
|
96943.28 EUR |
24/05/2022 |
MONACO CONVERTIBLE BOND EUROPE |
|
1070.45 EUR |
24/05/2022 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO |
|
1453.04 EUR |
24/05/2022 |
MONACO PATRIMOINE SECURITE USD |
|
1492.55 USD |
24/05/2022 |
MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD |
Document
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Document
|
1316.37 EUR |
24/05/2022 |
MONACO ECO+ (R €) |
Document
Document
Document
|
2484.06 EUR |
24/05/2022 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
Document
Document
Document
|
126905.71 EUR |
24/05/2022 |
MONACO ECO+ (R $) |
Document
Document
Document
|
823.33 EUR |
24/05/2022 |
MONACO ECO+ (Instit. $) |
Document
Document
Document
|
87195.11 USD |
24/05/2022 |
MONACTION EUROPE |
Document
Document
Document
|
1598.65 EUR |
24/05/2022 |
MONACTION ASIE |
Document
Document
Document
|
1083.95 EUR |
24/05/2022 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
Document
Document
Document
|
1689.35 EUR |
24/05/2022 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
Documents |
NAV |
Date |
|---|---|---|---|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (R) |
5091.97 USD |
24/05/2022 |
|
CMB Global Lux / Court Terme Euro (Instit.) |
5039.91 USD |
24/05/2022 |
|
CMB Global Lux / Court Terme USD |
5241.96 EUR |
24/05/2022 |
|
CMB Global Lux / Corporate Bond |
Document
Document
Document
|
964.27 USD |
24/05/2022 |
CMB Global Lux / Dette Emergente |
718.36 USD |
24/05/2022 |
|
CMB Global Lux / Dette Emergente USD |
825.46 USD |
24/05/2022 |
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