VALEURS FONDS COMMUNS

FONDS DE DROITS MONÉGASQUES

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MONACO SHORT TERM EUR (R)

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5771.89 EUR

17/06/2025

MONACO SHORT TERM EUR RD

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1015.01 EUR

17/06/2025

MONACO SHORT TERM EUR (Instit.)

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113875.63 EUR

17/06/2025

MONACO SHORT TERM USD (R)

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7356.93 USD

17/06/2025

MONACO SHORT TERM USD - RD

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5098.22 USD

17/06/2025

MONACO SHORT TERM USD - RH GBP

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5146.72 GBP

17/06/2025

MONACO SHORT TERM USD (Instit.)

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118968.57 USD

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND EURO

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1544.51 EUR

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND EURO - RD

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1032.82 EUR

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND EURO - I

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104116.88 EUR

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND EURO - ID

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104079.27 EUR

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND USD

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7140.40 USD

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD

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1044.57 USD

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR

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5397.02 EUR

17/06/2025

MONACO CORPORATE BOND USD - I

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102575.34 USD

17/06/2025

MONACO GREEN BOND EUR

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1120.87 EUR

17/06/2025

MONACO GREEN BOND EUR RD

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1080.94 EUR

17/06/2025

MONACO GREEN BOND EUR I

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113369.48 EUR

17/06/2025

MONACO GREEN BOND EUR ID

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108021.89 EUR

17/06/2025

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R)

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962.94 EUR

17/06/2025

MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.)

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97440.29 EUR

17/06/2025

MONACO ECO+ (R €)

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2504.44 EUR

17/06/2025

MONACO ECO+ (R $)

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895.74 USD

17/06/2025

MONACO ECO+ (Instit. €)

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131930.16 EUR

17/06/2025

MONACO ECO+ (ID)

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125855.79 EUR

17/06/2025

MONACTION ESG EUROPE

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1910.73 EUR

17/06/2025

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD EUR

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1322.36 EUR

17/06/2025

MONACTION HIGH DIVIDEND YIELD USD

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1122.54 USD

17/06/2025

MONACTION EMERGING MARKETS

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2254.84 USD

17/06/2025

FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS

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MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R)

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5570.57 EUR

18/06/2025

MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.)

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110865.74 EUR

18/06/2025

MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD

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5906.18 USD

18/06/2025

MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR

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1055.28 EUR

18/06/2025

MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR)

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671.41 EUR

18/06/2025

MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD)

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835.86 USD

18/06/2025

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