VALEURS FONDS COMMUNS
FONDS DE DROITS MONÉGASQUES
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MONACO ECO+ (R €) |
2760.56 EUR |
27/11/2025 |
MONACO ECO+ (R $) |
988.89 USD |
27/11/2025 |
MONACO ECO+ (Instit. €) |
146073.59 EUR |
27/11/2025 |
MONACO ECO+ (ID) |
139348.02 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R |
1061.22 USD |
27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - I |
105791.12 USD |
27/11/2025 |
MONACO SMART BETA USD - R EUR |
1041.00 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - R |
1054.28 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SMART BETA EUROPE - I |
102585.23 EUR |
27/11/2025 |
MONACTION EMERGING MARKETS |
2531.51 USD |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD |
7405.90 USD |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RD USD |
1083.41 USD |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - RH EUR |
5529.48 EUR |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND USD - I |
106627.17 USD |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO |
1570.62 EUR |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - RD |
1050.28 EUR |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - I |
106065.54 EUR |
27/11/2025 |
MONACO CORPORATE BOND EURO - ID |
106027.20 EUR |
27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR |
1136.16 EUR |
27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR RD |
1095.69 EUR |
27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR I |
115173.46 EUR |
27/11/2025 |
MONACO GREEN BOND EUR ID |
109740.78 EUR |
27/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (R) |
967.51 EUR |
27/11/2025 |
MONACO HORIZON NOVEMBRE 2026 (Instit.) |
98121.70 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (R) |
5840.19 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR RD |
1019.49 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM EUR (Instit.) |
115429.17 EUR |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (R) |
7520.23 USD |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RD |
5148.88 USD |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD - RH GBP |
5252.13 GBP |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD (Instit.) |
121681.16 USD |
27/11/2025 |
MONACO SHORT TERM USD Z (SUP INSTIT) |
100987.50 USD |
27/11/2025 |
FONDS DE DROITS LUXEMBOURGEOIS
|
Funds |
NAV |
Date |
|---|---|---|
MEDIOBANCA SICAV CREDIT EUR |
1071.46 EUR |
28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (R) |
5624.55 EUR |
28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT EUR (Instit.) |
112040.02 EUR |
28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV SHORT TERM CREDIT USD |
6013.81 USD |
28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (EUR) |
707.29 EUR |
28/11/2025 |
MEDIOBANCA SICAV EMERGING DEBT (USD) |
890.66 USD |
28/11/2025 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
